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2026년 10월 2일 거래대금 상위 30개에서 상승 종목을 사업 연결성으로 묶으면 반도체 공급망이 가장 두꺼웠다. 시가총액 100조원을 넘는 대형주는 제외하고 심텍, 하나마이크론, 리노공업, 제주반도체, 한미반도체를 비교했다. 기판·후공정·테스트 부품·메모리 설계·장비라는 위치가 달라 같은 업황 기대를 받아도 실적 민감도와 수급의 질은 같지 않다.
반도체 공급망 5종목의 당일 자금 강도
당일 상승률은 제주반도체 4.76%, 심텍 4.70%, 리노공업 3.56%, 한미반도체 1.30%, 하나마이크론 0.59% 순이었다. 절대 거래대금은 제주반도체 3,826억원이 가장 컸고 리노공업 1,900억원, 심텍 1,742억원, 한미반도체 1,743억원, 하나마이크론 1,113억원이 뒤를 이었다. 평소 대비 강도도 제주반도체가 거래대금 4.50배·거래량 3.74배로 가장 높았고, 리노공업은 3.46배·2.91배였다. 반면 한미반도체는 1.13배·0.99배로 당일 상승에 비해 거래 확장은 제한적이었다. 회전율은 제주반도체가 약 12.0%로 높아 탄력이 컸지만 변동성 위험도 함께 커졌다.
| 종목 | 등락률 | 거래대금 | 대금/20일 | 거래량/20일 | 5일 | 20일 | 52주 고가 거리 | 회전율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 심텍 | +4.70% | 1,743억원 | 1.93배 | 1.57배 | +13.4% | +37.4% | -0.8% | 2.71% |
| 하나마이크론 | +0.59% | 1,094억원 | 1.46배 | 1.14배 | +12.8% | +47.4% | -10.9% | 3.19% |
| 리노공업 | +3.56% | 1,901억원 | 3.46배 | 2.91배 | +14.3% | +31.8% | -34.2% | 2.96% |
| 제주반도체 | +4.76% | 3,826억원 | 4.50배 | 3.74배 | +19.7% | +28.0% | -32.7% | 12.02% |
| 한미반도체 | +1.30% | 1,743억원 | 1.13배 | 0.99배 | +11.5% | +27.2% | -36.3% | 0.67% |
심텍·하나마이크론·리노공업, 80점 동률의 차이
심텍은 52주 고가와의 거리가 -0.8%로 가장 짧고 20일 수익률도 37.4%로 강했다. 10일선이 40일선 위에서 상승하고 유효 대량거래 4회, 동일 가격대 대량거래 중첩 40회가 확인됐다. 하나마이크론은 20일 수익률 47.4%로 가장 높고 양봉-음봉 차이가 +5로 수급의 연속성이 좋지만 당일 거래 강도는 1.46배로 상대적으로 낮다. 리노공업은 거래대금 3.46배와 거래량 2.91배가 장점이며 대량거래 급락 기록은 2회로 세 종목과 같다. 동률 규칙에서는 급락 횟수가 같을 때 동일 가격대 중첩 수가 많은 심텍 40회, 하나마이크론 29회, 리노공업 15회 순으로 우선순위를 정했다.
제주반도체·한미반도체의 장단점과 반론
제주반도체는 거래 폭발과 최근 5일 19.7%·20일 28.0% 상승이 강점이고 유효 대량거래 4회와 동일 가격대 중첩 116회도 확인됐다. 그러나 최근 52주 대량거래 급락일이 9회로 동점 종목 중 가장 많아 네 번째로 밀렸다. 한미반도체는 유효 대량거래 8회와 동일 가격대 중첩 477회로 장기 자금 흔적이 풍부하지만 최근 7거래일 양봉과 음봉이 균형이고 최종 점수는 70점이었다. 반도체 업황 호조가 다섯 회사의 실적 개선으로 자동 전이되지는 않는다. 심텍은 패키지기판 가동률, 하나마이크론은 후공정 물량, 리노공업은 테스트 소켓 수요, 제주반도체는 모바일·저전력 메모리 판가, 한미반도체는 고객사의 장비 투자와 수주 시점에 각각 민감하다. 단기 급등 이후 고객사 투자 지연이나 차익 매물이 나오면 주가 반응은 달라질 수 있다.
다음 거래일 체크포인트와 최종 순위
첫째, 심텍이 52주 고가 부근에서 거래대금 1.93배를 유지하며 돌파를 확인하는지 본다. 둘째, 하나마이크론은 20일 수익률 47.4% 이후 거래 강도 둔화가 단순 숨 고르기인지 살핀다. 셋째, 리노공업과 제주반도체는 평소의 3배가 넘는 거래가 종가 고가권 유지로 이어지는지가 중요하다. 넷째, 한미반도체는 거래량이 20일 평균을 다시 넘으면서 양봉 우위가 나타나는지 확인한다. 다섯 종목 모두 거래량만 늘고 종가가 저가권에 머물면 테마 확산보다 매물 소화 실패로 보는 편이 안전하다.
나의 최종 탑픽 종목은 "심텍"이다. 내 마음속에 심텍은 80점, 하나마이크론 80점, 리노공업 80점, 제주반도체 80점, 한미반도체 70점이다.